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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 7 791.00 | 7 400.00 | 15 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 591.00 | 7 791.00 | 10 800.00 | 18 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 704.00 | | 477 704.00 | 477 704.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 391.00 | 7 791.00 | 628 600.00 | 636 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 067.00 | 59 872.00 | | 10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 529.00 | 150 195.00 | | 88 529.00 |
DL TOTAL (I) | 109 596.00 | 221 067.00 | | 109 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 28 907.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | 47 618.00 | | 23 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 507.00 | 179 401.00 | | 268 507.00 |
EA Autres dettes | 190 786.00 | 150 000.00 | | 190 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 004.00 | 405 926.00 | | 519 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 600.00 | 626 993.00 | | 628 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 191.00 | | 3 400.00 | 15 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | 3 038.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 038.00 | | 4 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 477 704.00 | 477 704.00 | | 477 704.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 095.00 | 511 095.00 | | 511 095.00 |
VW T.V.A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 004.00 | 519 004.00 | | 519 004.00 |