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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 157.00 | 558.00 | 27 598.00 | 28 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 889.00 | -143 264.00 | | -147 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | -4 625.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | -152 236.00 | -146 889.00 | | -152 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 950.00 | 138 890.00 | | 163 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 7 207.00 | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 834.00 | 155 097.00 | | 179 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 598.00 | 8 208.00 | | 27 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 834.00 | 155 097.00 | | 179 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 751.00 | 5 000.00 | | 2 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 2 484.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 2 484.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | 2 425.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 773.00 | 12 560.00 | | 27 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 119.00 | 17 185.00 | | 33 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346.00 | -4 625.00 | | -5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | 8 020.00 | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 21 034.00 | 1 135.00 | | 21 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903.00 | 128.00 | | 903.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 894.00 | | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 2 753.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 2 753.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 753.00 | 8 547.00 | | 3 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 472.00 | 9 283.00 | | 28 472.00 |