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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 3 711.00 | 11 461.00 | 15 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 949.00 | | -1 949.00 | -1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 223.00 | 3 711.00 | 379 512.00 | 383 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 130.00 | 3 711.00 | 406 419.00 | 410 130.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 936.00 | | | -23 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 175.00 | -23 936.00 | | -20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 327 989.00 | 348 164.00 | | 327 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | 7 227.00 | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 2 930.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 20 945.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 430.00 | 31 102.00 | | 78 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 419.00 | 379 266.00 | | 406 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 976.00 | | 13 450.00 | 371 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 368 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 383 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | | 13 450.00 | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 3 164.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 3 164.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 949.00 | | -1 949.00 | -1 949.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 26 889.00 | -1 949.00 | 24 940.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |