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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 076.00 | | 3 798 076.00 | 3 798 076.00 |
BZ Autres créances | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CF Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 721.00 | | 4 082 721.00 | 4 082 721.00 |
CU Autres participations | 3 798 076.00 | | 3 798 076.00 | 3 798 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 197.00 | 202 064.00 | | 24 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 243.00 | 422 133.00 | | 570 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 540.00 | 6 621.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 981.00 | 1 285 818.00 | | 1 857 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 209.00 | 1 936 354.00 | | 1 462 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 190.00 | 953 480.00 | | 749 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 11 397.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 224 740.00 | 2 978 448.00 | | 2 224 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 721.00 | 4 264 266.00 | | 4 082 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 203.00 | 1 525 128.00 | | 1 249 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -1 919.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 236.00 | -13 167.00 | | -9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 456 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 756.00 | 33 866.00 | | 29 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 243.00 | 422 133.00 | | 570 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 274.00 | | | 3 800 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 3 798 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 197.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 077.00 | | | 3 798 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VC Groupe et associés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 320.00 | 477 783.00 | 975 537.00 | 1 453 320.00 |
VI Groupe et associés | 749 190.00 | 749 190.00 | | 749 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 249.00 | | | 471 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 740.00 | 1 249 204.00 | 975 537.00 | 2 224 740.00 |