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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 363.00 | 74 212.00 | 9 152.00 | 83 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 052.00 | 15 442.00 | 33 610.00 | 49 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 279.00 | 89 654.00 | 119 625.00 | 209 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 055.00 | 89 654.00 | 229 401.00 | 319 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 869.00 | 28 504.00 | | 49 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 21 364.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 165 542.00 | 159 869.00 | | 165 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 31 419.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 31 144.00 | | 30 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 19 801.00 | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 859.00 | 82 364.00 | | 63 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 401.00 | 242 233.00 | | 229 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 859.00 | 82 364.00 | | 63 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 294.00 | | 31 985.00 | 177 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 774.00 | | 31 641.00 | 100 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 344.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 752.00 | 15 902.00 | | 73 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 752.00 | 15 902.00 | | 73 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 623.00 | 32 419.00 | 9 204.00 | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | 6 235.00 | | 7 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | 6 990.00 | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 41 679.00 | 54 647.00 | | 41 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 480.00 | 49 006.00 | | 46 480.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 629.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 564.00 | 3 923.00 | | 3 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 427.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | 7 662.00 | | 8 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 485.00 | 129 195.00 | | 99 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |