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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 492.00 | 3 906.00 | 14 586.00 | 18 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 492.00 | 3 906.00 | 14 586.00 | 18 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
060 Stock marchandises | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
110 Total général Actif | 93 841.00 | 3 906.00 | 89 935.00 | 93 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
222 Production stockée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 985.00 | | | -7 985.00 |
242 Autres charges externes. | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
252 Charges sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |