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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 916.00 | 43 201.00 | | 58 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | 15 715.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 77 555.00 | 61 666.00 | | 77 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 898.00 | 44 457.00 | | 29 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 811.00 | 26 722.00 | | 26 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 722.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 581.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 490.00 | 72 481.00 | | 57 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 046.00 | 134 147.00 | | 135 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 3 685.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | 15 715.00 | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 898.00 | 15 083.00 | 14 815.00 | 29 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 490.00 | 42 675.00 | 14 815.00 | 57 490.00 |