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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 656.00 | 63.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 975.00 | 97 958.00 | 171 017.00 | 268 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 465.00 | 98 614.00 | 192 851.00 | 291 465.00 |
BT Marchandises | 312 387.00 | 12 137.00 | 300 249.00 | 312 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 498.00 | 12 137.00 | 509 361.00 | 521 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 964.00 | 110 752.00 | 702 212.00 | 812 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 949.00 | 36 028.00 | | 103 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 175.00 | 67 920.00 | | 71 175.00 |
DL TOTAL (I) | 186 124.00 | 114 949.00 | | 186 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 203.00 | 222 200.00 | | 181 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 174.00 | 154 636.00 | | 182 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 61 962.00 | | 87 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 49 952.00 | | 58 137.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 14 578.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 087.00 | 503 329.00 | | 516 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 212.00 | 618 278.00 | | 702 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 923.00 | 325 925.00 | | 379 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 291 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 720.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 268 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 659.00 | | | 270 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 879.00 | 33 419.00 | 1 683.00 | 66 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 219.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 33 199.00 | 1 683.00 | 66 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 145.00 | 44 981.00 | 136 164.00 | 181 145.00 |
VI Groupe et associés | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 042.00 | 22 572.00 | 13 470.00 | 36 042.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 087.00 | 379 923.00 | 136 164.00 | 516 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |