| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 774.00 | 2 363.00 | 2 070 411.00 | 2 072 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 309 193.00 | | 309 193.00 | 309 193.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 543.00 | 2 363.00 | 2 382 180.00 | 2 384 543.00 |
CU Autres participations | 2 040 033.00 | | 2 040 033.00 | 2 040 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 647.00 | 191 887.00 | | 193 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 204.00 | 146 760.00 | | -47 204.00 |
DK Provisions réglementées | 79 617.00 | 41 715.00 | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 358 060.00 | 512 362.00 | | 358 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 692.00 | 1 800 427.00 | | 1 557 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 740.00 | 305 446.00 | | 459 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 10 552.00 | | 6 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 120.00 | 2 129 859.00 | | 2 024 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 180.00 | 2 642 221.00 | | 2 382 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 564.00 | 269 783.00 | | 713 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 4 414.00 | | 3 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 902.00 | 14 394.00 | | 37 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 902.00 | 14 394.00 | | 37 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 902.00 | -14 394.00 | | -37 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 293.00 | -26 954.00 | | -32 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433.00 | 175 969.00 | | 3 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 637.00 | 29 209.00 | | 50 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 204.00 | 146 760.00 | | -47 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 774.00 | | | 2 072 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 411.00 | | | 2 070 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 715.00 | 37 902.00 | | 41 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 715.00 | 37 902.00 | | 41 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 631.00 | 244 075.00 | 1 055 046.00 | 1 554 631.00 |
VI Groupe et associés | 459 740.00 | 459 740.00 | | 459 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 382.00 | | | 241 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 381.00 | 310 381.00 | 7 000.00 | 317 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 120.00 | 713 564.00 | 1 055 046.00 | 2 024 120.00 |