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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 016.00 | | 326 016.00 | 326 016.00 |
CU Autres participations | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DG Autres réserves | 9 820.00 | 34 879.00 | | 9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | 9 629.00 | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 274 596.00 | 270 308.00 | | 274 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 796.00 | 56 456.00 | | 49 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 786.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 420.00 | 57 449.00 | | 51 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 016.00 | 327 757.00 | | 326 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 409.00 | 7 671.00 | | 8 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 171.00 | 12 111.00 | | 19 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775.00 | 2 482.00 | | 2 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | 9 629.00 | | 16 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 664.00 | | | 298 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 664.00 | | | 298 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 778.00 | 6 767.00 | 28 202.00 | 49 778.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420.00 | 8 409.00 | 28 202.00 | 51 420.00 |