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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 659.00 | | 707 659.00 | 707 659.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 30 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 271.00 | -14 672.00 | | -15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 557.00 | -599.00 | | 158 557.00 |
DL TOTAL (I) | 353 286.00 | 14 729.00 | | 353 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 740.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | 1 740.00 | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 659.00 | 16 469.00 | | 707 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 243.00 | 599.00 | | 193 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 557.00 | -599.00 | | 158 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 36 241.00 | 16 113.00 | 52 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 876.00 | 34 101.00 | 142 366.00 | 238 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 372.00 | 133 484.00 | 158 479.00 | 354 372.00 |