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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 1 955.00 | 1 793.00 | 3 748.00 |
040 Immobilisations financières | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 508.00 | 1 955.00 | 123 553.00 | 125 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 220.00 | 5 285.00 | 74 935.00 | 80 220.00 |
072 Créances – Autres | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 817.00 | 5 285.00 | 349 531.00 | 354 817.00 |
110 Total général Actif | 480 324.00 | 7 240.00 | 473 084.00 | 480 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |