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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 10 211.00 | 4 103.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 880.00 | 72 612.00 | 215 268.00 | 287 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 532.00 | | 456 532.00 | 456 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 226.00 | 82 823.00 | 897 403.00 | 980 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BZ Autres créances | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CF Disponibilités | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 977.00 | | 313 977.00 | 313 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 203.00 | 82 823.00 | 1 211 380.00 | 1 294 203.00 |
CU Autres participations | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 559.00 | 330 307.00 | | 526 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 464.00 | 196 252.00 | | 129 464.00 |
DL TOTAL (I) | 865 023.00 | 735 559.00 | | 865 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 768.00 | 28 835.00 | | 62 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 93 736.00 | | 202 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 468.00 | 34 386.00 | | 81 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 357.00 | 156 958.00 | | 346 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 380.00 | 892 517.00 | | 1 211 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 253.00 | | 387 253.00 | 387 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 253.00 | | 387 253.00 | 387 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 187.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 4 207.00 | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 4 207.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | -1 809.00 | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 10 869.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 225.00 | 570 552.00 | | 505 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 761.00 | 374 301.00 | | 375 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 464.00 | 196 252.00 | | 129 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116.00 | 7 815.00 | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 25 187.00 | | 57 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 5 347.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 19 839.00 | | 52 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 117.00 | | 457 117.00 | 457 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 875.00 | 179 758.00 | 457 117.00 | 636 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 357.00 | 346 357.00 | | 346 357.00 |