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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 23.00 | 1 301.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405.00 | 689.00 | 6 715.00 | 7 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BT Marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 849.00 | 689.00 | 77 159.00 | 77 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 181.00 | | | -224 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 502.00 | -224 181.00 | | -360 502.00 |
DL TOTAL (I) | -582 684.00 | -222 181.00 | | -582 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 70.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 010.00 | 165 153.00 | | 601 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 96 797.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 825.00 | 50 599.00 | | 45 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 843.00 | 314 619.00 | | 659 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 159.00 | 92 437.00 | | 77 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -224.00 | 224.00 | | -224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -224.00 | 224.00 | | -224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -224.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 250.00 | 29 039.00 | | 42 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 752.00 | 253 221.00 | | 402 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 502.00 | -224 181.00 | | -360 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 689.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 601 010.00 | 48 320.00 | | 601 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 843.00 | 107 153.00 | | 659 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |