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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 508.00 | 1 015.00 | 47 493.00 | 48 508.00 |
AH Fonds commercial | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 128.00 | 7 871.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 849.00 | 25 527.00 | 97 322.00 | 122 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 429.00 | 764 442.00 | 2 414 987.00 | 3 179 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 315.00 | 794 113.00 | 2 811 202.00 | 3 605 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 1 194 964.00 | | 1 194 964.00 | 1 194 964.00 |
CF Disponibilités | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 493.00 | | 1 531 493.00 | 1 531 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 808.00 | 794 113.00 | 4 342 695.00 | 5 136 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
DH Report à nouveau | | -281 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 832.00 | -65 763.00 | | -278 832.00 |
DL TOTAL (I) | -76 629.00 | -197 696.00 | | -76 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 547.00 | 590 706.00 | | 843 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 669.00 | 830 967.00 | | 1 033 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 597.00 | 1 245 362.00 | | 2 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 865.00 | 221 199.00 | | 290 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 645.00 | 55 721.00 | | 83 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 324.00 | 2 943 957.00 | | 4 419 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 695.00 | 2 746 260.00 | | 4 342 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 669.00 | | | 1 033 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 367.00 | | 1 096 308.00 | 2 561 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 111.00 | 126 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 361.00 | 3 605 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 3 313 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 675.00 | | 48 144.00 | 117 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 068.00 | | 982 460.00 | 2 332 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 624.00 | | 65 703.00 | 111 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 128.00 | 275 985.00 | | 518 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 915.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 028.00 | 275 070.00 | | 518 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 597.00 | 2 167 597.00 | | 2 167 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 865.00 | 290 865.00 | | 290 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 063.00 | 1 033 063.00 | | 1 033 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 398.00 | 168 879.00 | 673 519.00 | 842 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 964.00 | 1 194 964.00 | | 1 194 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 499.00 | 1 385 282.00 | 126 216.00 | 1 511 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 324.00 | 3 745 805.00 | 673 519.00 | 4 419 324.00 |