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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 731.00 | 26 550.00 | 15 180.00 | 41 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 082.00 | 37 604.00 | 23 478.00 | 61 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 916.00 | 64 154.00 | 38 761.00 | 102 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BN En cours de production de biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 920.00 | | 335 920.00 | 335 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 836.00 | 64 154.00 | 374 681.00 | 438 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 100.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | 13 197.00 | | 53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 118.00 | 45 610.00 | | 46 118.00 |
DL TOTAL (I) | 132 925.00 | 89 907.00 | | 132 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 458.00 | 77 275.00 | | 58 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 129 862.00 | | 142 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 552.00 | 56 241.00 | | 38 552.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 756.00 | 263 407.00 | | 241 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 681.00 | 353 314.00 | | 374 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 991.00 | 204 949.00 | | 201 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 276.00 | | 37 578.00 | 129 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 984.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 939.00 | 102 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 955.00 | 102 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | | 2 094.00 | 110 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | 35 484.00 | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 654.00 | 25 632.00 | 10 131.00 | 48 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 25 632.00 | 10 131.00 | 48 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UX Autres créances clients | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 458.00 | 18 693.00 | 39 765.00 | 58 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 756.00 | 201 991.00 | 39 765.00 | 241 756.00 |