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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | 7 561.00 | 10 738.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 589.00 | 8 851.00 | 10 738.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 311.00 | 8 851.00 | 85 461.00 | 94 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 935.00 | 29 579.00 | | 35 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 6 357.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 41 959.00 | 37 035.00 | | 41 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2 800.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 3 042.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 18 565.00 | 202.00 | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 502.00 | 8 161.00 | | 43 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 461.00 | 45 197.00 | | 85 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 606.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 606.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -606.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 925.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 498.00 | 164 925.00 | | 160 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 575.00 | 158 569.00 | | 155 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | 6 357.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 272.00 | | 2 317.00 | 17 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | 2 317.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 502.00 | 28 502.00 | 15 000.00 | 43 502.00 |