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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 546 189.00 | 1 259 682.00 | 2 286 507.00 | 3 546 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 189.00 | 1 259 682.00 | 2 286 507.00 | 3 546 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 299.00 | | 264 299.00 | 264 299.00 |
BZ Autres créances | 676 593.00 | | 676 593.00 | 676 593.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 422.00 | | 963 422.00 | 963 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 611.00 | 1 259 682.00 | 3 249 929.00 | 4 509 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 184.00 | -71 540.00 | | -36 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 571.00 | 35 356.00 | | 76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 50 387.00 | -26 184.00 | | 50 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 705.00 | 3 335 229.00 | | 3 155 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 18 306.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 5 833.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 542.00 | 3 359 369.00 | | 3 199 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 929.00 | 3 333 185.00 | | 3 249 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 372.00 | 214 182.00 | | 236 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 486.00 | | 493 486.00 | 493 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 486.00 | | 493 486.00 | 493 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 13 749.00 | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 413.00 | 456 388.00 | | 496 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 842.00 | 421 032.00 | | 419 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 571.00 | 35 356.00 | | 76 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 189.00 | 251 493.00 | | 1 008 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 189.00 | 251 493.00 | | 1 008 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 190.00 | | | 3 546 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 189.00 | 251 493.00 | | 1 008 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 189.00 | 251 493.00 | | 1 008 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 670 390.00 | 670 390.00 | | 670 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 187.00 | 182 017.00 | 760 056.00 | 3 145 187.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 125.00 | 961 125.00 | | 961 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 542.00 | 236 372.00 | 760 056.00 | 3 199 542.00 |