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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 477.00 | 21 186.00 | 29 291.00 | 50 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 835.00 | 21 544.00 | 29 291.00 | 50 835.00 |
060 Stock marchandises | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552 327.00 | 1 239.00 | 551 088.00 | 552 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
084 Disponibilités | 831 782.00 | | 831 782.00 | 831 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 414 251.00 | 1 239.00 | 1 413 012.00 | 1 414 251.00 |
110 Total général Actif | 1 465 085.00 | 22 783.00 | 1 442 303.00 | 1 465 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 173 741.00 | | | 2 173 741.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 175 434.00 | | | 2 175 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 283.00 | | | 1 438 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
242 Autres charges externes. | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
252 Charges sociales | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 811 736.00 | | | 1 811 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363 698.00 | | | 363 698.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 803.00 | | | 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 282.00 | | | 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434 533.00 | | | 434 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293 739.00 | | | 293 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |