| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 3 759.00 | 1 354.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 350.00 | 48 423.00 | 29 927.00 | 78 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 946.00 | 52 181.00 | 40 764.00 | 92 946.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CF Disponibilités | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 665.00 | 52 181.00 | 154 484.00 | 206 665.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 764.00 | 60 093.00 | | 66 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 6 671.00 | | 6 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 930.00 | 5 358.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 86 458.00 | 80 922.00 | | 86 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 689.00 | 52 162.00 | | 45 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 4 260.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 253.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | 6 669.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 026.00 | 77 344.00 | | 68 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 484.00 | 158 267.00 | | 154 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 13 354.00 | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | 13 354.00 | | 38 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 926.00 | 61 543.00 | 4 383.00 | 65 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |