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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 636.00 | | 2 470 636.00 | 2 470 636.00 |
CF Disponibilités | 259 089.00 | | 259 089.00 | 259 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 089.00 | | 259 089.00 | 259 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 725.00 | | 2 729 725.00 | 2 729 725.00 |
CU Autres participations | 2 470 636.00 | | 2 470 636.00 | 2 470 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 29 402.00 | | 36 336.00 |
DH Report à nouveau | 505 195.00 | 423 445.00 | | 505 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 284.00 | 138 684.00 | | 244 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 816.00 | 1 749 532.00 | | 1 943 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 430.00 | 826 506.00 | | 688 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 478.00 | 98 275.00 | | 97 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 908.00 | 928 474.00 | | 785 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 725.00 | 2 678 006.00 | | 2 729 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 560.00 | 165 500.00 | | 262 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 276.00 | 26 813.00 | | 18 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 284.00 | 138 684.00 | | 244 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
VI Groupe et associés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 909.00 | 785 909.00 | | 785 909.00 |