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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 973.00 | 78 206.00 | 181 767.00 | 259 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
AH Fonds commercial | 468 333.00 | | 468 333.00 | 468 333.00 |
AP Constructions | 1 672 178.00 | 148 307.00 | 1 523 871.00 | 1 672 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 368.00 | 2 752.00 | 36 616.00 | 39 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 14 159.00 | 170 419.00 | 184 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 030.00 | 243 424.00 | 2 610 606.00 | 2 854 030.00 |
BZ Autres créances | 2 697 326.00 | 1 869 456.00 | 827 869.00 | 2 697 326.00 |
CF Disponibilités | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 414.00 | | 422 414.00 | 422 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 898.00 | 1 869 456.00 | 1 368 441.00 | 3 237 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 928.00 | 2 112 880.00 | 3 979 048.00 | 6 091 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 731.00 | | | 2 900 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117 067.00 | | | -4 117 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 336.00 | | | -1 216 336.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 050.00 | | | 2 498 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 799.00 | | | 1 844 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 306.00 | | | 588 306.00 |
EA Autres dettes | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 384.00 | | | 5 153 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 048.00 | | | 3 979 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 554.00 | | | 2 731 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 932.00 | | 2 681 932.00 | 2 681 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 932.00 | | 2 681 932.00 | 2 681 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 757.00 | |
GE Autres charges | | | 177 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943 123.00 | | | 1 943 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 830.00 | | | 1 999 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999 830.00 | | | -1 999 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 812.00 | | | 2 685 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 880.00 | | | 6 802 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117 067.00 | | | -4 117 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 854 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211 757.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 667.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 869 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 901 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 943 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 943 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 799.00 | 1 844 799.00 | | 1 844 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 815 625.00 | 815 625.00 | | 815 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 027.00 | 1 810 027.00 | | 1 810 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 829.00 | | | 2 421 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 414.00 | 422 414.00 | | 422 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 831.00 | 3 119 741.00 | 112 089.00 | 3 231 831.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 384.00 | 2 731 554.00 | | 5 153 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 164.00 | | | 507 164.00 |
ST Autres comptes | 500 356.00 | | | 500 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 979.00 | | | 891 979.00 |
YT Sous‐traitance | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 588.00 | | | 266 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921 518.00 | | | 1 921 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |