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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
CF Disponibilités | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 945.00 | | 479 945.00 | 479 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850.00 | 10 000.00 | | 6 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 953.00 | 74 323.00 | | 84 953.00 |
DH Report à nouveau | | 81 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 553.00 | -3 078.00 | | 65 553.00 |
DL TOTAL (I) | 158 356.00 | 163 678.00 | | 158 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 210.00 | 68 338.00 | | 118 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 064.00 | 217 064.00 | | 202 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 100.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 589.00 | 286 102.00 | | 321 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 945.00 | 449 780.00 | | 479 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447.00 | 3 077.00 | | 4 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 553.00 | -3 076.00 | | 65 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 210.00 | 33 442.00 | 63 962.00 | 118 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 589.00 | 236 821.00 | 63 962.00 | 321 589.00 |