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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 6 973.00 | 2 538.00 | 9 511.00 |
AH Fonds commercial | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 495.00 | 42 763.00 | 18 732.00 | 61 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 37 850.00 | 32 911.00 | 70 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 169.00 | 92 750.00 | 104 419.00 | 197 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BZ Autres créances | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 048.00 | | 484 048.00 | 484 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 216.00 | 92 750.00 | 588 467.00 | 681 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 406.00 | 5 164.00 | 19 242.00 | 24 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DH Report à nouveau | | -26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 21 049.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 69 552.00 | 51 023.00 | | 69 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 560.00 | 62 387.00 | | 125 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 271.00 | 52 210.00 | | 55 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 99 091.00 | | 69 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 56 757.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | 94 140.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 915.00 | 364 586.00 | | 518 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 467.00 | 415 609.00 | | 588 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 877 621.00 | | 877 621.00 | 877 621.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 896.00 | | 877 896.00 | 877 896.00 |
FM Production stockée | | | 86 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 893.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 893.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 183.00 | -893.00 | | 10 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 565.00 | 814 335.00 | | 981 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 037.00 | 793 286.00 | | 963 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 528.00 | 21 049.00 | | 18 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 294.00 | | 10 113.00 | 14 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | | 15 303.00 | 189 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 826.00 | 30 644.00 | 7 721.00 | 69 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | 2 859.00 | | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 1 813.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 361.00 | 25 972.00 | 7 721.00 | 62 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VC Groupe et associés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 560.00 | 23 374.00 | 102 186.00 | 125 560.00 |
VI Groupe et associés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 427.00 | 199 242.00 | 102 186.00 | 301 427.00 |