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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 166.00 | 1 034.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 733.00 | 43.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 632.00 | 1 969.00 | 107 663.00 | 109 632.00 |
BT Marchandises | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | 12 730.00 | 10 375.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 278 236.00 | | 278 236.00 | 278 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 081.00 | 12 730.00 | 457 350.00 | 470 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 713.00 | 14 699.00 | 565 013.00 | 579 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 89 287.00 | 72 800.00 | | 89 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 16 487.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 116 226.00 | 93 687.00 | | 116 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 899.00 | 52 297.00 | | 236 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 4 552.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 687.00 | 174 886.00 | | 191 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 8 453.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 788.00 | 240 188.00 | | 448 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 013.00 | 333 876.00 | | 565 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 439.00 | 203 786.00 | | 428 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 267.00 | | 1 365.00 | 108 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 1 335.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 30.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 421.00 | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 163.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 257.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 899.00 | 216 551.00 | 20 349.00 | 236 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 370.00 | 157 785.00 | 6 585.00 | 164 370.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 788.00 | 428 439.00 | 20 349.00 | 448 788.00 |