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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 839.00 | 3 161.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 133.00 | 4 839.00 | 3 294.00 | 8 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
110 Total général Actif | 53 397.00 | 4 839.00 | 48 559.00 | 53 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 422.00 | 310 603.00 | | 174 422.00 |
222 Production stockée | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 12.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 884.00 | 310 615.00 | | 198 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 191.00 | 133 362.00 | | 87 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 319.00 | 71 168.00 | | 61 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 171.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 175.00 | 53 851.00 | | 42 175.00 |
252 Charges sociales | 17 866.00 | 21 846.00 | | 17 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 839.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 284.00 | 282 744.00 | | 212 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 400.00 | 27 871.00 | | -13 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 237.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 051.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 857.00 | 23 583.00 | | -13 857.00 |