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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 258.00 | 101 713.00 | 32 545.00 | 134 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 002.00 | 298 907.00 | 231 095.00 | 530 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 537 441.00 | | 20 537 441.00 | 20 537 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240 710.00 | 400 620.00 | 20 840 090.00 | 21 240 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
BZ Autres créances | 321 085.00 | | 321 085.00 | 321 085.00 |
CF Disponibilités | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 322.00 | | 692 322.00 | 692 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 933 032.00 | 400 620.00 | 21 532 412.00 | 21 933 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 611 084.00 | 7 223 289.00 | | 7 611 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DG Autres réserves | 933 829.00 | 6 709.00 | | 933 829.00 |
DH Report à nouveau | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 395.00 | 975 916.00 | | 123 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 345.00 | 8 446 949.00 | | 9 135 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 787.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 845 418.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 7 616 041.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 7 946 207.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385 684.00 | | | 11 385 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 318 796.00 | | 168 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 718.00 | 683 550.00 | | 340 718.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 2 043.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397 068.00 | 19 412 055.00 | | 12 397 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 532 412.00 | 27 926 791.00 | | 21 532 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 506.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 282.00 | 44 047.00 | | 149 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 138.00 | 6 607.00 | | 257 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 856.00 | 37 440.00 | | -107 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 491.00 | 162 549.00 | | 100 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 762.00 | 4 869 896.00 | | 2 288 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 367.00 | 3 893 980.00 | | 2 165 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 395.00 | 975 916.00 | | 123 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 138 118.00 | | 115 972.00 | 21 138 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 431.00 | 20 576 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 21 240 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 530 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 296.00 | | 12 961.00 | 121 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 213.00 | | 101 738.00 | 437 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 579 608.00 | | 1 273.00 | 20 579 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 523.00 | 93 506.00 | 7 409.00 | 314 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 143.00 | 20 570.00 | | 81 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 379.00 | 72 937.00 | 7 409.00 | 233 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 718.00 | 340 718.00 | | 340 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387 355.00 | 1 387 355.00 | | 11 387 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 362 386.00 | | 8 362 386.00 | 8 362 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 010.00 | 35 026.00 | 3 984.00 | 39 010.00 |
UX Autres créances clients | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 085.00 | 321 085.00 | | 321 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862 412.00 | 496 042.00 | 8 366 370.00 | 8 862 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 068.00 | 2 397 068.00 | | 12 397 068.00 |