| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 3 365.00 | 4 126.00 | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 912.00 | 3 365.00 | 15 547.00 | 18 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | 1 707.00 | 23 256.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 128.00 | 1 707.00 | 115 421.00 | 117 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 040.00 | 5 072.00 | 130 968.00 | 136 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 37 913.00 | 3 776.00 | | 37 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 34 137.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 67 712.00 | 38 023.00 | | 67 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | 33 835.00 | | 27 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 78.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 6 185.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | 31 356.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 266.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 256.00 | 71 720.00 | | 63 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 968.00 | 109 743.00 | | 130 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 1 481.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 481.00 | | 1 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 31 841.00 | 1 422.00 | 33 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |