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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 210.00 | 5 210.00 | 50 000.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 17 339.00 | 8 722.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 277.00 | 22 549.00 | 1 131 728.00 | 1 154 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 759.00 | 22 549.00 | 1 245 210.00 | 1 267 759.00 |
CU Autres participations | 1 073 006.00 | | 1 073 006.00 | 1 073 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 139 781.00 | 141 080.00 | | 139 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | -1 299.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 811 449.00 | 813 781.00 | | 811 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | 126 876.00 | | 84 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 139.00 | 290 649.00 | | 256 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 18 931.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 686.00 | 60 757.00 | | 66 686.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 761.00 | 501 027.00 | | 433 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 210.00 | 1 314 808.00 | | 1 245 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 312.00 | 416 445.00 | | 391 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 139.00 | | | 256 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
FG Production vendue services | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 387.00 | | 251 387.00 | 251 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 659.00 | 248 935.00 | | 252 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 991.00 | 250 234.00 | | 254 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | -1 299.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 361.00 | | 916.00 | 1 153 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | | 916.00 | 25 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 006.00 | | | 1 073 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 356.00 | 193.00 | | 22 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 193.00 | | 17 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 42 451.00 | 42 449.00 | 84 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 761.00 | 391 312.00 | 42 449.00 | 433 761.00 |