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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 16 077.00 | 36 353.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 2 115.00 | 2 745.00 | 4 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 003.00 | 18 192.00 | 44 811.00 | 63 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
BZ Autres créances | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
CF Disponibilités | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 496.00 | | 310 496.00 | 310 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 499.00 | 18 192.00 | 355 307.00 | 373 499.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 350.00 | | | -930 350.00 |
DL TOTAL (I) | -929 350.00 | | | -929 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 943.00 | | | 1 148 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 657.00 | | | 1 284 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 307.00 | | | 355 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 517.00 | | | -20 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 095.00 | | | 1 054 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 350.00 | | | -930 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 5 713.00 | 57 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 500.00 | 28 829.00 | 63 003.00 | 57 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 829.00 | 4 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 454.00 | 2 262.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
VB T. V. A. | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 943.00 | 1 148 943.00 | | 1 148 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 657.00 | 1 284 657.00 | | 1 284 657.00 |