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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 6 739.00 | 1 290.00 | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 5 159.00 | 4 506.00 | 9 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 135.00 | 11 899.00 | 25 236.00 | 37 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 811.00 | 1 533.00 | 36 278.00 | 37 811.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 589 974.00 | | 589 974.00 | 589 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 798.00 | 1 533.00 | 684 264.00 | 685 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 933.00 | 13 432.00 | 709 500.00 | 722 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 407.00 | 149 212.00 | | 249 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 999.00 | 100 195.00 | | 154 999.00 |
DL TOTAL (I) | 409 906.00 | 254 907.00 | | 409 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 977.00 | 45 969.00 | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 263.00 | 44 804.00 | | 71 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 62 756.00 | | 77 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | 32 392.00 | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 38 767.00 | 29 695.00 | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 594.00 | 215 618.00 | | 299 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 500.00 | 470 525.00 | | 709 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 868.00 | 16 385.00 | 665 253.00 | 648 868.00 |
FG Production vendue services | 38 866.00 | 2 376.00 | 41 242.00 | 38 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 734.00 | 18 761.00 | 706 496.00 | 687 734.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 957.00 | 29 939.00 | | 50 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 662.00 | 565 319.00 | | 706 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 663.00 | 465 124.00 | | 551 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 999.00 | 100 195.00 | | 154 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | 13 861.00 | | 7 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 977.00 | 11.00 | 30 966.00 | 30 977.00 |
VI Groupe et associés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |