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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 383 126.00 | | 383 126.00 | 383 126.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314.00 | 1 246.00 | 67.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 073.00 | 1 246.00 | 401 826.00 | 403 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 073.00 | 1 246.00 | 401 826.00 | 403 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 660.00 | 197.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 880.00 | 21 463.00 | | -17 880.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120.00 | 35 760.00 | | -2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 073.00 | 280 000.00 | | 280 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 592.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 5 586.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 4 626.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 103 535.00 | 80 458.00 | | 103 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 946.00 | 371 262.00 | | 403 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 826.00 | 407 022.00 | | 401 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 946.00 | 371 262.00 | | 403 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 073.00 | 280 000.00 | | 280 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 073.00 | 280 073.00 | | 280 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |