| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 1 707.00 | 16 542.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 5 316.00 | 26 102.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 996.00 | 23 519.00 | 332 476.00 | 355 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 964.00 | 30 543.00 | 377 421.00 | 407 964.00 |
BT Marchandises | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 375.00 | 30 543.00 | 499 832.00 | 530 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 993.00 | | | -24 993.00 |
DL TOTAL (I) | -23 993.00 | | | -23 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 825.00 | | | 523 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 832.00 | | | 499 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 874.00 | | | 352 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 993.00 | | | -24 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 759.00 | 62 281.00 | 249 769.00 | 398 759.00 |
VI Groupe et associés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 556.00 | 23 257.00 | 2 299.00 | 25 556.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 825.00 | 187 347.00 | 249 769.00 | 523 825.00 |