| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AP Constructions | 13 954.00 | 9 609.00 | 4 344.00 | 13 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 698.00 | 30 601.00 | 6 097.00 | 36 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 23 695.00 | 20 629.00 | 44 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 987.00 | 63 906.00 | 1 968 081.00 | 2 031 987.00 |
BT Marchandises | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 135 963.00 | | 135 963.00 | 135 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 021.00 | | 324 021.00 | 324 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 008.00 | 63 906.00 | 2 292 102.00 | 2 356 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 765 406.00 | 641 948.00 | | 765 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 481.00 | 148 587.00 | | 119 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 887.00 | 1 043 536.00 | | 1 137 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 864.00 | 1 086 855.00 | | 930 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | 29 253.00 | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 144 824.00 | | 133 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | 56 044.00 | | 45 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 215.00 | 1 316 978.00 | | 1 154 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 102.00 | 2 360 515.00 | | 2 292 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 614.00 | 386 216.00 | | 377 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 458.00 | 5 156.00 | | 2 036 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 2 031 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 94 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | 5 156.00 | | 99 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 241.00 | 16 292.00 | 9 628.00 | 57 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 16 292.00 | 9 628.00 | 57 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 563.00 | 45 513.00 | 50.00 | 45 563.00 |