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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 237.00 | 3 972.00 | 265.00 | 4 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 59 732.00 | 42 531.00 | 102 263.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 100.00 | 63 704.00 | 43 397.00 | 107 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 842.00 | 11 183.00 | 192 659.00 | 203 842.00 |
072 Créances – Autres | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
084 Disponibilités | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 410.00 | 11 183.00 | 313 227.00 | 324 410.00 |
110 Total général Actif | 431 510.00 | 74 887.00 | 356 623.00 | 431 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 257 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 054.00 | | | 74 054.00 |