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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 829 178.00 | | 1 829 178.00 | 1 829 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 820.00 | | 2 735 820.00 | 2 735 820.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 7 103 164.00 | | 7 103 164.00 | 7 103 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688 709.00 | | 11 688 709.00 | 11 688 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 709.00 | | 11 688 709.00 | 11 688 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 881 655.00 | 1 097 898.00 | | 881 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 398.00 | -216 143.00 | | 607 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 154.00 | 882 755.00 | | 1 490 154.00 |
DP Provisions pour risques | 730 000.00 | 610 000.00 | | 730 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 634.00 | 1 133 906.00 | | 567 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 634.00 | 1 743 906.00 | | 1 297 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 396.00 | 1 608 270.00 | | 6 455 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 526.00 | 1 835 489.00 | | 845 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 388 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 900 921.00 | 15 431 871.00 | | 8 900 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 709.00 | 18 058 532.00 | | 11 688 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 070 062.00 | | 11 070 062.00 | 11 070 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 062.00 | | 11 070 062.00 | 11 070 062.00 |
FM Production stockée | | | -95 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 405 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 803.00 | 93 993.00 | | -333 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 807.00 | 3 846 484.00 | | 10 980 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 409.00 | 4 062 627.00 | | 10 373 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 398.00 | -216 143.00 | | 607 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 906.00 | 120 000.00 | 566 272.00 | 1 743 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 906.00 | 120 000.00 | 566 272.00 | 1 743 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 396.00 | 6 455 396.00 | | 6 455 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 820.00 | | | 2 735 820.00 |
VB T. V. A. | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 366.00 | 2 756 366.00 | | 2 756 366.00 |
VW T.V.A. | 613 057.00 | 613 057.00 | | 613 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 900 921.00 | 8 900 921.00 | | 8 900 921.00 |