| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 080 561.00 | | 2 080 561.00 | 2 080 561.00 |
AP Constructions | 14 637 305.00 | 2 578 356.00 | 12 058 949.00 | 14 637 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 5 966.00 | 961.00 | 6 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 729 697.00 | 2 584 322.00 | 14 145 374.00 | 16 729 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 056.00 | 33 140.00 | 477 916.00 | 511 056.00 |
BZ Autres créances | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
CF Disponibilités | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 948.00 | 33 140.00 | 992 809.00 | 1 025 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 645.00 | 2 617 462.00 | 15 138 183.00 | 17 755 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 1 000.00 | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | | -64 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 302.00 | 90 103.00 | | 375 302.00 |
DL TOTAL (I) | 399 402.00 | 26 547.00 | | 399 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097 318.00 | 10 854 704.00 | | 13 097 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 293.00 | 489 261.00 | | 861 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 258 236.00 | | 68 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 186.00 | 68 099.00 | | 228 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 160.00 | | |
EA Autres dettes | 48 822.00 | 22 683.00 | | 48 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 346.00 | 291 704.00 | | 434 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 781.00 | 11 987 847.00 | | 14 738 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 183.00 | 12 014 394.00 | | 15 138 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 105.00 | 11 987 847.00 | | 2 740 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 926.00 | 1 237 409.00 | | 5 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 293.00 | | | 861 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 857.00 | | 1 740 857.00 | 1 740 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 857.00 | | 1 740 857.00 | 1 740 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 15 140.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | 15 140.00 | | 3 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 090.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 15 090.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | 50.00 | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 723.00 | 1 085 252.00 | | 1 760 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 421.00 | 995 149.00 | | 1 385 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 302.00 | 90 103.00 | | 375 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 311 905.00 | | 7 003 012.00 | 12 311 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 221.00 | 16 729 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585 221.00 | 16 724 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 311 890.00 | | 6 998 123.00 | 12 311 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 889.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 941.00 | 1 333 755.00 | 4 374.00 | 1 254 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 941.00 | 1 333 755.00 | 4 374.00 | 1 254 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 346.00 | 434 346.00 | | 434 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 458 033.00 | 458 033.00 | | 458 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 091 392.00 | 1 092 716.00 | 4 495 549.00 | 13 091 392.00 |
VI Groupe et associés | 655 502.00 | 655 502.00 | | 655 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 242.00 | | | 1 015 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 891.00 | 605 891.00 | | 605 891.00 |
VW T.V.A. | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 738 781.00 | 2 740 105.00 | 4 495 549.00 | 14 738 781.00 |