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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 8 264.00 | 3 049.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 5 957.00 | 3 707.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 977.00 | 14 221.00 | 6 756.00 | 20 977.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 640.00 | 14 221.00 | 62 420.00 | 76 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | -1 124.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 28 831.00 | 25 449.00 | | 28 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 15 193.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 12 027.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 8 038.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 589.00 | 35 258.00 | | 33 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 420.00 | 60 708.00 | | 62 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 589.00 | 35 258.00 | | 33 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
FG Production vendue services | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 694.00 | 833.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -98.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 638.00 | 151 386.00 | | 155 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 257.00 | 152 510.00 | | 152 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | -1 124.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859.00 | 3 362.00 | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 3 362.00 | | 10 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 451.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 12 780.00 | 14 416.00 | | 12 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 068.00 | 9.00 | | 2 068.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | 5 593.00 | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 2 769.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | 3 220.00 | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 635.00 | 30 496.00 | | 31 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 875.00 | 21 379.00 | | 19 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 917.00 | 22 318.00 | | 20 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |