| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 45 558.00 | 27 466.00 | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 485.00 | 114 481.00 | 185 003.00 | 299 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 118.00 | 160 209.00 | 279 908.00 | 440 118.00 |
BT Marchandises | 571 018.00 | 20 226.00 | 550 792.00 | 571 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
BZ Autres créances | 1 136 592.00 | | 1 136 592.00 | 1 136 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 530 819.00 | | 530 819.00 | 530 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 747.00 | 20 226.00 | 2 290 521.00 | 2 310 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 864.00 | 180 435.00 | 2 570 429.00 | 2 750 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -92 325.00 | 9 674.00 | | -92 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 047.00 | -101 999.00 | | -11 047.00 |
DL TOTAL (I) | -100 072.00 | -89 025.00 | | -100 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 623.00 | 282 843.00 | | 525 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 522.00 | 1 251 143.00 | | 1 806 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 266 087.00 | | 168 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 660.00 | 117 269.00 | | 131 660.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 3 449.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 502.00 | 1 920 790.00 | | 2 670 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 429.00 | 1 831 765.00 | | 2 570 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 531.00 | | 3 825 531.00 | 3 825 531.00 |
FG Production vendue services | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 908.00 | | 3 998 908.00 | 3 998 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 985.00 | 41 806.00 | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 41 806.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -40 238.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 581.00 | 3 892 632.00 | | 4 044 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 628.00 | 3 994 632.00 | | 4 055 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 047.00 | -101 999.00 | | -11 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 403.00 | | 98 395.00 | 343 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 440 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 114.00 | | 98 395.00 | 274 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 245.00 | 50 964.00 | | 109 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | 50 964.00 | | 109 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 745.00 | 5 481.00 | | 14 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 745.00 | 5 481.00 | | 14 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806 522.00 | 1 806 522.00 | | 1 806 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 623.00 | 58 514.00 | 167 109.00 | 525 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 958.00 | 1 207 958.00 | | 1 207 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 886.00 | 1 207 958.00 | 15 928.00 | 1 223 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 502.00 | 2 203 393.00 | 167 109.00 | 2 670 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |