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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 428 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 656 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 287 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 715 316.00 | |
CU Autres participations | | | 1 428 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 936.00 | 72 982.00 | | 157 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 675.00 | 94 754.00 | | -98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 261.00 | 2 032 936.00 | | 1 934 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 353.00 | 105 917.00 | | 756 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 9 118.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 2 921.00 | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 2 992.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 055.00 | 120 948.00 | | 781 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 316.00 | 2 153 884.00 | | 2 715 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 855.00 | 1 583 784.00 | | 673 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 855.00 | 1 583 784.00 | | 673 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 766.00 | 1 491 634.00 | | 607 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 854.00 | 1 491 634.00 | | 611 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 001.00 | 92 150.00 | | 62 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 533.00 | 1 595 563.00 | | 751 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 207.00 | 1 500 809.00 | | 850 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 675.00 | 94 754.00 | | -98 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 035 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 768.00 | 1 428 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 768.00 | 1 428 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 035 839.00 | 607 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 035 839.00 | 607 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | | 7 491.00 | 18 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 353.00 | 68 687.00 | 339 916.00 | 756 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 098.00 | 241 891.00 | 414 206.00 | 656 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 098.00 | 241 891.00 | 414 206.00 | 656 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 055.00 | 68 687.00 | 354 082.00 | 781 055.00 |