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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 650.00 | 1 769.00 | 10 882.00 | 12 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 3 206.00 | 27 600.00 | 30 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 452.00 | 4 975.00 | 117 478.00 | 122 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
110 Total général Actif | 130 930.00 | 4 975.00 | 125 955.00 | 130 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | | | 973.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |