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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 614.00 | 39 109.00 | 132 505.00 | 171 614.00 |
040 Immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 210.00 | 39 109.00 | 186 101.00 | 225 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
110 Total général Actif | 280 054.00 | 39 109.00 | 240 945.00 | 280 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 171.00 | 27 242.00 | | 45 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 171.00 | 27 242.00 | | 45 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 817.00 | 698.00 | | 2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 31 593.00 | 12 614.00 | | 31 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 441.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 280.00 | 14 059.00 | | 18 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 700.00 | 27 812.00 | | 56 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 529.00 | -570.00 | | -11 529.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 125.00 | -570.00 | | -13 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 616.00 | | | 3 616.00 |