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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 378 284.00 | | 2 378 284.00 | 2 378 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 417 109.00 | | 417 109.00 | 417 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 185.00 | | 3 363 185.00 | 3 363 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 185.00 | | 3 363 185.00 | 3 363 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 54 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 55 578.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 421.00 | 346 817.00 | | 326 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 24 016.00 | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847 209.00 | 334 966.00 | | 2 847 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 185.00 | 705 799.00 | | 3 362 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 185.00 | 761 377.00 | | 3 363 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 185.00 | 705 799.00 | | 3 362 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 653 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 040.00 | 668 868.00 | | 1 653 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 040.00 | 614 290.00 | | 1 653 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 54 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847 209.00 | 2 847 209.00 | | 2 847 209.00 |
UX Autres créances clients | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VB T. V. A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 421.00 | 326 421.00 | | 326 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 825.00 | 556 825.00 | | 556 825.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 185.00 | 3 362 185.00 | | 3 362 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 278.00 | 93 353.00 | | 158 278.00 |
ST Autres comptes | 4 369.00 | 75 032.00 | | 4 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 392.00 | 20 779.00 | | 1 490 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 757.00 | 7 034.00 | | 52 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 119.00 | 6 662.00 | | 140 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 039.00 | 189 164.00 | | 1 653 039.00 |