| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 6 220.00 | 3 008.00 | 9 228.00 |
040 Immobilisations financières | 554 563.00 | | 554 563.00 | 554 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 791.00 | 6 220.00 | 557 571.00 | 563 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
072 Créances – Autres | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
084 Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
110 Total général Actif | 650 193.00 | 6 220.00 | 643 973.00 | 650 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
242 Autres charges externes. | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
252 Charges sociales | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
280 Produits financiers | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 125.00 | | | 454 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |