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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 416.00 | 4 584.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 332.00 | 10 606.00 | 23 726.00 | 34 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 832.00 | 16 021.00 | 32 810.00 | 48 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
110 Total général Actif | 121 711.00 | 16 021.00 | 105 690.00 | 121 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
262 Autres charges | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 863.00 | | | 34 863.00 |