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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 699.00 | 17 983.00 | 716.00 | 18 699.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 928.00 | 50 014.00 | 42 914.00 | 92 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 106.00 | 14 706.00 | 20 400.00 | 35 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 733.00 | 82 703.00 | 804 030.00 | 886 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CF Disponibilités | 4 265 868.00 | | 4 265 868.00 | 4 265 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 369.00 | | 4 321 369.00 | 4 321 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 101.00 | 82 703.00 | 5 125 398.00 | 5 208 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 10 265.00 | 103 980.00 | | 10 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | 34 621.00 | | 79 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 493 643.00 | 538 601.00 | | 493 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 540.00 | 584 059.00 | | 701 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 17 465.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 835.00 | 124 629.00 | | 194 835.00 |
EA Autres dettes | 3 725 042.00 | 3 514 901.00 | | 3 725 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 755.00 | 4 241 054.00 | | 4 631 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 398.00 | 4 779 655.00 | | 5 125 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 755.00 | 4 241 054.00 | | 4 631 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 375.00 | | 1 286 375.00 | 1 286 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 375.00 | | 1 286 375.00 | 1 286 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 972.00 | 75 718.00 | | 106 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 2 106.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 2 106.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | 2 081.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 6 590.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 443.00 | 1 092 315.00 | | 1 305 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 278.00 | 1 057 694.00 | | 1 226 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 166.00 | 34 621.00 | | 79 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 349.00 | | 8 383.00 | 882 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 886 733.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 92 928.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 699.00 | | | 758 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 544.00 | | 8 383.00 | 88 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 16 831.00 | | 51 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 6 233.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | 10 598.00 | | 39 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725 042.00 | 3 725 042.00 | | 3 725 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 701 540.00 | 701 540.00 | | 701 540.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 607.00 | 55 501.00 | 35 106.00 | 90 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 755.00 | 4 631 755.00 | | 4 631 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | 5 337.00 | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | 13 230.00 | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 190 780.00 | 172 203.00 | | 190 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 166.00 | 77 825.00 | | 78 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | 805.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 719.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 892.00 | 7 056.00 | | 11 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 744.00 | 221 662.00 | | 266 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 347.00 | 42 155.00 | | 45 347.00 |
ZE Dividendes | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 222.00 | 264 063.00 | | 276 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |