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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 893.00 | 36 576.00 | 4 316.00 | 40 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 030.00 | 85 786.00 | 232 243.00 | 318 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 068.00 | 122 362.00 | 613 705.00 | 736 068.00 |
BT Marchandises | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 165.00 | | 216 165.00 | 216 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 233.00 | 122 362.00 | 829 870.00 | 952 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 324.00 | | | -209 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | -18 007.00 | | | -18 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 936.00 | | | 558 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
EA Autres dettes | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 878.00 | | | 847 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 870.00 | | | 829 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 690.00 | | | 589 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 042.00 | | 447 042.00 | 447 042.00 |
FG Production vendue services | 335 604.00 | | 335 604.00 | 335 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 646.00 | | 782 646.00 | 782 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | -351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 449.00 | | | 813 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 367.00 | | | 712 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 858.00 | | 31 049.00 | 736 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 839.00 | 736 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 839.00 | 358 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 713.00 | | 31 049.00 | 359 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 813.00 | 46 337.00 | 29 788.00 | 105 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 813.00 | 46 337.00 | 29 788.00 | 105 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 936.00 | 300 748.00 | 228 024.00 | 558 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 955.00 | 42 855.00 | 12 100.00 | 54 955.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 878.00 | 589 690.00 | 228 024.00 | 847 878.00 |