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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 25 471.00 | 10 567.00 | 36 038.00 |
040 Immobilisations financières | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 494.00 | 26 146.00 | 111 348.00 | 137 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 242.00 | | 287 242.00 | 287 242.00 |
110 Total général Actif | 424 737.00 | 26 146.00 | 398 590.00 | 424 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 251.00 | 223 864.00 | | 228 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 008.00 | 10 115.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 258.00 | 236 979.00 | | 229 258.00 |
242 Autres charges externes. | 71 029.00 | 61 257.00 | | 71 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 2 241.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 724.00 | 112 000.00 | | 95 724.00 |
252 Charges sociales | 37 417.00 | 43 080.00 | | 37 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 329.00 | 6 952.00 | | 5 329.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 28.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 003.00 | 225 557.00 | | 212 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 256.00 | 11 422.00 | | 17 256.00 |
280 Produits financiers | 19 278.00 | 1 413.00 | | 19 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 883.00 | 400.00 | | 883.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 327.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 1 411.00 | | 2 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 048.00 | 10 997.00 | | 33 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |