| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 11 554.00 | 1 227.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 780.00 | 11 554.00 | 21 226.00 | 32 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 572 208.00 | | 572 208.00 | 572 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 718.00 | | 745 718.00 | 745 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 498.00 | 11 554.00 | 766 944.00 | 778 498.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 606.00 | 93 198.00 | | 108 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 903.00 | 165 409.00 | | 220 903.00 |
DL TOTAL (I) | 351 510.00 | 280 606.00 | | 351 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 442.00 | 182 568.00 | | 303 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 20 825.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | 77 639.00 | | 96 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 434.00 | 293 227.00 | | 415 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 944.00 | 573 834.00 | | 766 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 434.00 | 293 227.00 | | 415 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 516.00 | | 2 183 516.00 | 2 183 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 516.00 | | 2 183 516.00 | 2 183 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 972 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 896.00 | 60 776.00 | | 76 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 585.00 | 2 002 455.00 | | 2 208 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 681.00 | 1 837 046.00 | | 1 987 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 903.00 | 165 409.00 | | 220 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 717.00 | | 6 612.00 | 32 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 549.00 | 32 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | 12 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | | 6 612.00 | 12 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 3 091.00 | 1 910.00 | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 3 091.00 | 1 910.00 | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 172 503.00 | 172 503.00 | | 172 503.00 |
VI Groupe et associés | 303 442.00 | 303 442.00 | | 303 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 510.00 | 173 510.00 | | 173 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 434.00 | 415 434.00 | | 415 434.00 |