| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 246.00 | 454.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 2 882.00 | 7 093.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 835.00 | 4 128.00 | 9 707.00 | 13 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 230.00 | 4 128.00 | 228 102.00 | 232 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 269.00 | | 1 087 269.00 | 1 087 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 269.00 | | 1 087 269.00 | 1 087 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 865.00 | | | 1 087 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 090.00 | | | 1 069 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 429.00 | | 3 406.00 | 10 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | | 3 406.00 | 8 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 2 248.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 2 248.00 | | 1 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 712.00 | 108 552.00 | 2 160.00 | 110 712.00 |
VW T.V.A. | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
YT Sous‐traitance | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 190.00 | | | 495 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |